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Prévisions de Trésorerie

Vous souhaitez fiabiliser vos prévisions de trésorerie

	Vos prévisions de trésorerie sont faites sur tableur Vous avez du mal à consolider les données Vous constatez des sources d’erreurs multiples Les hypothèses de prévision sont rarement coordonnées avec le contrôle de gestion

Nous proposons une solution modulable pour établir vos prévisions de trésorerie et simuler vos excédents ou besoins de cash

	Une collecte normalisée des hypothèses par le web Un outil de simulation qui permet de consolider et personnaliser les règles de prévisions de trésorerie Des prévisions sous forme directe ou indirecte La possibilité de simuler en central les équilibrages de trésorerie et la politique de financement

Business Case:

Problématique
Une société cotée en forte croissance souhaitait disposer piloter finement ses prévisions de trésorerie. Coequip a conçu et construit le modèle de prévisions mensuelles de trésorerie sur 18 mois aligné avec les prévisions de résultats de l’entreprise. Ce modèle est rafraîchi mensuellement des résultats réels et permet d’actualiser les prévisions de trésorerie. La direction financière constate les écarts et les explique. Le modèle permet de piloter très précisément les besoins de financement de l’entreprise, ses coûts de financement et d’anticiper les besoins de refinancement de la dette et de préparer les augmentations de capital.